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Utilize o CashPreview para controlar o seu
fluxo de caixa e maximize o sucesso dos seus negócios!
Para fazer seu gerenciamento financeiro no
CashPreview, você cadastra inicialmente suas contas bancárias, de cartões,
uma conta para o caixa e os tipos de gastos e recebimentos
responsáveis pelas entradas e saídas nestas
contas.
Feito isto, você já pode lançar as
movimentações tanto passadas como futuras para poder extrair os relatórios
que lhe permitirão ver tanto a evolução dos saldos e os totais
movimentados em cada conta, como também no patrimônio
total. Isto para qualquer período desejado.
Você pode ter uma visão do seu fluxo
de caixa mostrando lançamento por lançamento com totalizações de entradas e saídas e
do acumulado tanto por dia como por período. Também pode escolher ver
apenas as totalizações em cada dia ou no período todo.
Na janela de critérios de
exibição do fluxo de
caixa você pode escolher que o relatório considere
todos os lançamentos no período informado ou apenas aqueles que já
foram baixados como realizados até o momento. Assim, você projeta nos saldos
da parte futura do período pesquisado apenas o que já está confirmado nas datas vencidas do
período. Veja abaixo a janela de critérios para geração do fluxo de
caixa.
Abaixo você tem uma janela de exemplo do fluxo de caixa
diário e analítico mostrando todos os lançamentos e totalizando
receitas e despesas por dia mais a evolução do saldo após cada lançamento
considerado.
Na janela acima, mostramos o final do relatório
para exibir as totalizações finais, mas o relatório inicia considerando o
saldo global do dia anterior ao primeiro dia do período considerado. A este
saldo global vão sendo somados cada lançamento novo exibido no
relatório. Desta forma, a coluna de saldo vai exibindo a evolução do saldo
após cada lançamento. O saldo global é a somatória de tudo que já foi
lançado até a data em questão, mostrando, portanto, o seu patrimônio total
naquela data.
Além do relatório analítico, ou
seja, que exibe os lançamentos em detalhes, há também a opção de
relatórios sintéticos, que mostram apenas os totais diários ou no período
todo em uma única linha. Veja abaixo um exemplo de fluxo de caixa
sintético totalizando os recebimentos e pagamentos no dia a
dia.
As informações acima também podem ser exibidas
graficamente mediante um gráfico de barras com totalizações diárias
conforme abaixo.
Caso a necessidade seja de algo
ainda mais sintético, é possível escolher o relatório sintético no período
e o resultado será apenas os totais finais como exibido a
seguir.
Além dos recursos
presentes nestes relatórios, o CashPreview lhe permite criar outras formas
de consultas, tais como extratos, balanços, pesquisas de saldos para uma data
determinada, acompanhamento de orçamentos.
O programa lhe oferece também consultas
prontas na linguagem SQL, que podem ser executadas usando a janela de
criação de consultas SQL.
Este recurso
está disponível nos menus"Operações \ Abrir consulta SQL" e
"Nova consulta SQL" disponíveis na janela principal do CashPreview. Alguns
exemplos de arquivos de consultas também podem ser baixados daqui
.
Entre os exemplos presentes nesta página,
há duas consultas que são especialmente úteis para a previsão do fluxo de
caixa. As consultas que permitem ver os totais de entradas e saídas em
cada dia/mês, as diferenças diárias ou mensais destes totais e mais os
saldos se tornam muito úteis, pois permitem antever não apenas quando
o saldo estará negativo, mas a partir de quando a tendência para esta
deficiência de saldo teve início.
Além de informações com base em datas de realização, você
também poderá extrair informações por data de competência, ou seja, a data
em que se originou o fato.
Na janela de
lançamentos do CashPreview, você poderá também informar opcionalmente
o cliente ou fornecedor e o centro de custo/lucro. Fornecendo estas
informações, você estará alimentando dados que poderão ser usados na
extração de relatórios também segundo estas
informações.
Os
exemplos acima representam apenas parte da funcionalidade do CashPreview. Para ter
acesso a outros controles tais como o de contas a pagar e a receber,
extratos de contas, balanços sintéticos e analíticos, orçamentos, a melhor
forma é baixando e instalando o CashPreview. Você poderá usá-lo gratuitamente por
30 dias, mas mesmo após este período ele não deixará de funcionar,
restando ainda parte das funções ativadas, o que poderá, em muitos casos,
ser suficiente para as suas necessidades.
Download:
Versão
3.0
Dicas sobre controle financeiro
para pequenas empresas
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